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大资金现金管理利器：稳定币网格做市

imtoken区块链钱包官网 2023-01-17 05:14:45

大额资金如何做好现金管理

在做B圈交易时，通常会预留一部分以usd计价的稳定币，作为保证金的安全垫，或者作为备用，等待可能的交易机会。例如，我们在做基于USDT的合约交易时，往往不会全部补仓现金交易usdt会被判刑吗，预留一部分保证金以应对市场波动；比如我们在做定投交易的时候，由于资金不是一次性全部用完的，我们也会在现货账户中预留一段时间以后需要投入的稳定币的数量。

如果我们只把预留的稳定币资金放在现货或者合约账户，那么这些暂时闲置的资金收益率就是0。从长远来看，这部分闲置资金并没有得到很好的利用。对于这个问题，有两种解决方法。第一个是使用币安自己的当前财务管理。目前使用频率最高的USDT和BUSD稳定币对，在币安上搭载了目前的理财，基本可以实现瞬时充值和提现。然而，自给自足的财务管理存在一个最大的问题：规模。让我们看看规模和回报率之间的关系。

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由此可见，无论是USDT还是BUSD，如果账户中的闲置资金在2000以内，使用现理财是比较划算的。年化收益率可达10%，但如果超过2000或低于20000，年化收益率将降至2%以下，超过20000，年化收益率将继续下降至0.3 USDT的%和BUSD的0.4%，几乎可以忽略不计。也就是说，如果我们的账户规模大于2000USDT或者BUSD，那么方案1的收益率就会大幅降低。

方案二，采用稳定币网格做市策略，管理大资金套现。

首先，BUSDUSDT现货对交易是零手续费的，也就是说每一笔交易的利润都是零成本的纯利润。

二是BUSDUSDT现货交易量非常大，BUSDUSDT现货交易量在币安全年总成交额中排名第三，仅次于BTCUSDT和ETHUSDT。相比币安理财的规模限制，更适合大资金进行现金管理。

三、稳定币网格做市策略的预期年化收益率为10%~20%（预期收益根据稳定币对的波动幅度调整），远超理财2000U以上或以上的收益率甚至20000U。附上我们闲置资金做市部分BUSDUSDT对的真实交易记录。该策略类似于理财和稳定的现金收获。

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第四，由于稳定币对都是锚定美元，其中心价为1，背离必然回归，几乎不存在套牢问题。即使在策略运行过程中需要将稳定币用于其他策略，也可以立即停止。币安提供各种主流币种的BUSD现货对和基于BUSD的合约进行交易。投资者可以立即将手中持有的USDT和BUSD投入到所需的交易中。

稳定币网格做市策略原则

稳定币对回归均值的概率接近100%：偏差越大，交易机会越好，预期收益越高

我们从稳定币对设计的底层逻辑出发。目前主流的稳定币几乎都是对美元的。如果其中一种储备稳定币（如 USDT）的价格超过 1 美元，而另一种稳定币 BUSD 的价格低于 1 美元，则套利者将进场并卖出 USDT 换取 BUSD，以期拉回 BUSD 的价格到 1 美元。当两个稳定币对的价差越来越大时现金交易usdt会被判刑吗，高价币兑换低价币的预期收益也会越来越高，这个收益接近于无风险收益，并且会有源源不断的套利者进入市场，直到价差被拉平。

以BUSD/USDT为例，长期来看，稳定币对的平均成交额非常接近1，并且一直稳定在这个位置。

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虽然从经济学原理上看，稳定币对长期回归1的概率很高，但从短期交易行为来看，稳定币对不稳定，日线波动带来的机会非常丰富. 在很多人的直观印象中，稳定币对应该不会长期波动太大，但现实中并非如此。稳定币每天的波动不小，足够我们做交易了。比如我们某段时间的BUSD/USDT对行情，可以看到最低是0.9883，最高是1.0013，中间波幅超过1.3%。只要说稳定币对不稳定就够了。